Фінансова звітність
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
|||||
| КОДИ | |||||
| 2017 | 4 | 11 | |||
| Установа | КУ “ЧОКОД” | за ЄДРПОУ | 02005792 | ||
| Територія | м.Чернівці | за КОАТУУ | 7310136300 | ||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | ||
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоровя | за КОДУ | |||
| Вид економічної діяльності | 86.10 Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | |||
| Одиниця виміру: грн. | |||||
| Періодичність: квартальна, річна | |||||
|
БАЛАНС на 1 квітня 2017 року |
|||||
| Форма № 1-дс | |||||
| АКТИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Основні засоби: | 1000 | 29 384 944 | 29 509 334 | ||
| первісна вартість | 1001 | 57 545 553 | 57 669 943 | ||
| знос | 1002 | 28 160 609 | 28 160 609 | ||
| Інвестиційна нерухомість | 1010 | – | – | ||
| первісна вартість | 1011 | – | – | ||
| знос | 1012 | – | – | ||
| Нематеріальні активи: | 1020 | 2 052 | 2 052 | ||
| первісна вартість | 1021 | 2 052 | 2 052 | ||
| накопичена амортизація | 1022 | – | – | ||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | 98 000 | 98 000 | ||
| Довгострокові біологічні активи | 1040 | – | – | ||
| первісна вартість | 1041 | – | – | ||
| знос | 1042 | – | – | ||
| Запаси | 1050 | 3 440 966 | 2 421 912 | ||
| Виробництво | 1060 | – | – | ||
| Поточні біологічні активи | 1090 | – | – | ||
| Усього за розділом І | 1095 | 32 925 962 | 32 031 298 | ||
| ІІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ | |||||
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | – | – | ||
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | – | – | ||
| Поточна дебіторська заборгованість | |||||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | – | – | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | – | – | ||
| за наданими кредитами | 1130 | – | – | ||
| за виданими авансами | 1135 | – | – | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | – | – | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | ||||
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | – | – | ||
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | – | – | ||
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних котів та державних цільових фондів в: | |||||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | 936 049 | 1 241 691 | ||
| касі | 1161 | 521 | 393 | ||
| казначействі | 1162 | 935 528 | 1 241 298 | ||
| установах банків | 1163 | – | – | ||
| іноземній валюті | 1165 | – | – | ||
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | |||||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | – | – | ||
| рахунках в установах банків у тому числі: | 1175 | – | – | ||
| у національній валюті | 1176 | – | – | ||
| в іноземній валюті | 1177 | – | – | ||
| Інші фінансові активи | 1180 | – | – | ||
| Усього за розділом ІІ | 1195 | 936 049 | 1 241 691 | ||
| ІІІ ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | – | – | ||
| БАЛАНС | 1300 | 33 862 011 | 33 272 989 | ||
| ПАСИВ | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ | |||||
| Внесений капітал | 1400 | 29 386 996 | 29 511 386 | ||
| Капітал у дооцінках | 1410 | – | – | ||
| Фінансовий результат | 1420 | 2 789 378 | 2 768 519 | ||
| Капітал у підприємствах | 1430 | – | – | ||
| Резерви | 1440 | – | – | ||
| Цільове фінансування | 1450 | 98 000 | 98 000 | ||
| Усього за розділом І | 1495 | 32 274 374 | 32 377 905 | ||
| II. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ | |||||
| Довгострокові зобов’язання: | |||||
| за цінними паперами | 1500 | – | – | ||
| за кредитами | 1510 | – | – | ||
| інші довгострокові зобов’язання | 1520 | – | – | ||
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 1530 | – | – | ||
| Поточні зобов’язання: | |||||
| за платежами до бюджету | 1540 | – | – | ||
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | – | – | ||
| за кредитами | 1550 | – | – | ||
| за одержаними авансами | 1555 | – | – | ||
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | – | – | ||
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | – | – | ||
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | 1 587 637 | 895 084 | ||
| інші поточні зобов’язання | 1575 | – | – | ||
| Усього за розділом ІІ | 1595 | 1 587 637 | 895 084 | ||
| ІІІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | – | – | ||
| ІV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | – | – | ||
| БАЛАНС | 1800 | 33 862 011 | 33 272 989 | ||
| Додаток 2 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності» |
||||||||
| КОДИ | ||||||||
| 2017 | 11.Кві | |||||||
| Установа | КУ “ЧОКОД” | за ЄДРПОУ | 02005792 | |||||
| Територія | м.Чернівці | за КОАТУУ | 7310136300 | |||||
| Організаційно-правова форма господарювання | Комунальна організація (установа, заклад) | за КОПФГ | 430 | |||||
| Орган державного управління | Міністерство охорони здоровя | за КОДУ | 07184 | |||||
| Вид економічної діяльності | Діяльність лікарняних закладів | за КВЕД | 86.10 | |||||
| Одиниця виміру: грн. | ||||||||
| Періодичність: квартальна, річна | ||||||||
| ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ | ||||||||
| за І квартал 2017 року | ||||||||
| І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ | ||||||||
| Форма № 2-дс | ||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| ДОХОДИ | ||||||||
| Доходи від обмінних операцій | ||||||||
| Бюджетні асигнування | 2010 | 6 530 120 | – | |||||
| Доходи від надання послуг (виконання робіт) | 2020 | 429 215 | – | |||||
| Доходи від продажу активів | 2030 | 4 863 | – | |||||
| Фінансові доходи | 2040 | – | – | |||||
| Інші доходи від обмінних операцій | 2050 | 29 675 | – | |||||
| Усього доходів від обмінних операцій | 2080 | 6 993 873 | – | |||||
| Доходи від необмінних операцій | ||||||||
| Податкові надходження | 2090 | – | – | |||||
| Неподаткові надходження | 2100 | – | – | |||||
| Трансферти | 2110 | – | – | |||||
| Надходження до державних цільових фондів | 2120 | – | – | |||||
| Інші доходи від необмінних операцій | 2130 | 135 745 | – | |||||
| Усього доходів від необмінних операцій | 2170 | 135 745 | – | |||||
| Усього доходів | 2200 | 7 129 618 | – | |||||
| ВИТРАТИ | ||||||||
| Витрати за обмінними операціями | ||||||||
| Витрати на виконання бюджетних програм | 2210 | 6 962 293 | – | |||||
| Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) | 2220 | 114 109 | – | |||||
| Витрати з продажу активів | 2230 | – | – | |||||
| Фінансові витрати | 2240 | – | – | |||||
| Інші витрати за обмінними операціями | 2250 | 123 464 | – | |||||
| Усього витрат за обмінними операціями | 2290 | 7 199 866 | – | |||||
| Витрати за необмінними операціями | ||||||||
| Трансферти | 2300 | – | – | |||||
| Інші витрати за необмінними операціями | 2310 | 75 000 | – | |||||
| Усього витрати за необмінними операціями | 2340 | 75 000 | – | |||||
| Усього витрат | 2380 | 7 274 866 | – | |||||
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2390 | -145 248 | – | |||||
| ІІ. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ | ||||||||
| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Загальнодержавні функції | 2200 | – | – | |||||
| Оборона | 2210 | – | – | |||||
| Громадський порядок, безпека та судова влада | 2220 | – | – | |||||
| Економічна діяльність | 2230 | – | – | |||||
| Охорона навколишнього природного середовища | 2240 | – | – | |||||
| Житлово-комунальне господарство | 2250 | – | – | |||||
| Охорона здоров’я | 2260 | 7 274 866 | – | |||||
| Духовний та фізичний розвиток | 2270 | – | – | |||||
| Освіта | 2280 | – | – | |||||
| Соціальний захист та соціальне забезпечення | 2290 | – | – | |||||
| ІІІ. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) | |||||||||
| Стаття | Код рядка | Загальний фонд | Спеціальний фонд | ||||||
| план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа 5 мінус графа 4) | план за звітний період | план за звітний період з урахуванням змін | фактична сума виконання | різниця (графа9 мінус графа 8) | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| ДОХОДИ | |||||||||
| Податкові надходження | 2540 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Неподаткові надходження | 2550 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 503 814 | -1 186 386 | 1 600 000 | 2 048 509 | 723 887 | |
| Доходи від власності та підприємницької діяльності | 2551 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності | 2552 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші неподаткові надходження | 2553 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Власні надходження бюджетних установ | 2554 | – | – | – | – | 400 000 | 848 509 | 723 887 | -124 622 |
| Бюджетні асигнування | 2555 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 530 120 | -1 160 080 | 1 200 000 | 1 200 000 | – | -1 200 000 |
| Доходи від операцій з капіталом | 2560 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Офіційні трансферти | 2570 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Надходження державних цільових фондів | 2580 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Надходження Фонду соціального захисту інвалідів | 2581 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Надходження Пенсійного фонду України | 2582 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Надходження Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття | 2583 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Надходження Фонду соціального страхування України | 2584 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Інші надходження | 2585 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього доходів | 2600 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 530 120 | -1 160 080 | 1 600 000 | 2 048 509 | 723 887 | -1 224 622 |
| ВИТРАТИ | |||||||||
| Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2610 | 5 705 000 | 5 705 000 | 5 393 297 | -311 703 | – | – | – | – |
| Використання товарів і послуг | 2620 | 1 910 200 | 1 910 200 | 1 035 517 | -874 683 | 400 000 | 946 249 | 320 034 | -626 215 |
| Обслуговування боргових зобов’язань | 2630 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Поточні трансферти | 2640 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Соціальне забезпечення | 2650 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | – | – | – | – | – |
| Інші поточні видатки | 2660 | – | – | – | – | – | – | – | |
| Нерозподілені видатки | 2670 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Придбання основного капіталу | 2680 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Капітальні трансферти | 2690 | – | – | – | – | 1 200 000 | 2 037 788 | 124 390 | |
| Внутрішнє кредитування | 2700 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Зовнішнє кредитування | 2710 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Усього витрат | 2780 | 7 690 200 | 7 690 200 | 6 503 814 | -1 186 386 | 1 600 000 | 2 984 037 | 444 424 | |
| Профіцит/дефіцит за звітний період | 2790 | – | – | 26 306 | 26 306 | – | -935 528 | 279 463 | 935 528 |
| IV. ЕЛЕМЕНТИ ВИТРАТ ЗА ОБМІННИМИ ОПЕРАЦІЯМИ | ||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| Витрати на оплату праці | 2820 | 4 398 089 | – | |||||
| Відрахування на соціальні заходи | 2830 | 995 208 | – | |||||
| Матеріальні витрати | 2840 | 1 799 774 | – | |||||
| Амортизація | 2850 | – | – | |||||
| Інші витрати | 2860 | 81 795 | – | |||||
| Усього | 2890 | 7 274 866 | – | |||||
| Керівник (посадова особа) | І.В.Тащук | |||||||
| (ініціали та прізвище) | ||||||||
| Головний бухгалтер (спеціаліст, на якого покладено виконання обов’язків бухгалтерської служби) | ||||||||
| А.В.Гаврилюк | ||||||||
| (ініціали та прізвище) | ||||||||